有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月 8日現在) | 第18期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,258,054,505 | 2,804,096,385 |
| コール・ローン | 2,368,510,153 | 4,127,183,211 |
| 派生商品評価勘定 | 496,124,505 | 333,870,962 |
| 現先取引勘定 | 9,300,000,000 | 14,490,000,000 |
| 未収利息 | 5,533 | 55,208 |
| 差入委託証拠金 | 1,962,107,494 | 3,108,872,935 |
| 流動資産合計 | 16,384,802,190 | 24,864,078,701 |
| 資産合計 | 16,384,802,190 | 24,864,078,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,051,485 |
| 未払解約金 | 367,240,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,590,507 | 5,572,198 |
| 未払委託者報酬 | 32,314,494 | 50,149,752 |
| その他未払費用 | 698,874 | 1,088,549 |
| 流動負債合計 | 403,843,875 | 83,861,984 |
| 負債合計 | 403,843,875 | 83,861,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,334,040,984 | 5,404,200,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,646,917,331 | 19,376,015,733 |
| 元本等合計 | 15,980,958,315 | 24,780,216,717 |
| 純資産合計 | 15,980,958,315 | 24,780,216,717 |
| 負債純資産合計 | 16,384,802,190 | 24,864,078,701 |
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