有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月 8日現在) | 第16期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,183,900,079 | 1,468,719,387 |
| コール・ローン | 1,008,650,497 | 750,623,642 |
| 派生商品評価勘定 | 412,242,381 | 218,009,509 |
| 現先取引勘定 | 8,300,000,000 | 5,400,000,000 |
| その他未収収益 | 55,950 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,462,275,620 | 1,291,785,957 |
| 流動資産合計 | 13,367,124,527 | 9,129,138,495 |
| 資産合計 | 13,367,124,527 | 9,129,138,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 871,024,826 | 360,733,934 |
| 未払受託者報酬 | 3,114,579 | 2,591,334 |
| 未払委託者報酬 | 28,031,154 | 23,321,931 |
| 未払利息 | 178 | 10,876 |
| その他未払費用 | 609,084 | 510,189 |
| 流動負債合計 | 902,779,821 | 387,168,264 |
| 負債合計 | 902,779,821 | 387,168,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,353,240,984 | 3,263,880,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,111,103,722 | 5,478,089,247 |
| 元本等合計 | 12,464,344,706 | 8,741,970,231 |
| 純資産合計 | 12,464,344,706 | 8,741,970,231 |
| 負債純資産合計 | 13,367,124,527 | 9,129,138,495 |
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