有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月 8日現在) | 第11期 (2018年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,405,173 | 50,392,793 |
| 社債券 | 6,069,674,000 | 4,703,780,000 |
| 流動資産合計 | 6,128,079,173 | 4,754,172,793 |
| 資産合計 | 6,128,079,173 | 4,754,172,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,650,449 | 1,487,685 |
| 未払委託者報酬 | 14,853,926 | 13,389,081 |
| 未払利息 | 162 | 307 |
| その他未払費用 | 324,102 | 293,997 |
| 流動負債合計 | 16,828,639 | 15,171,070 |
| 負債合計 | 16,828,639 | 15,171,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,027,408 | 3,263,880,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,942,223,126 | 1,475,120,739 |
| 元本等合計 | 6,111,250,534 | 4,739,001,723 |
| 純資産合計 | 6,111,250,534 | 4,739,001,723 |
| 負債純資産合計 | 6,128,079,173 | 4,754,172,793 |
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