有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年1月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	4,323,544.017	753.95	3,259,737,728	721.04	3,117,485,359	50.25
2	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	2,272,791,803	0.67	1,533,125,074	0.68	1,547,853,173	24.95
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,637,328.916	599.36	1,580,730,307	577.04	1,521,856,408	24.53

種類別及び業種別投資比率(2014年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.95
投資証券	74.78
合計	99.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。