有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年7月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,586,289.566	859.34	1,363,165,881	847.39	1,344,209,087	49.41
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,670,565.722	256.39	684,707,413	254.21	678,904,807	24.95
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	1,749,835,556	0.37	659,654,406	0.38	668,399,105	24.57

種類別及び業種別投資比率(2019年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.57
投資証券	74.36
合計	98.93

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。