有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,559,186.848	718.40	1,838,544,399	725.71	1,857,250,520	50.11
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,611,151.02	350.85	916,125,468	348.76	910,672,340	24.57
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	2,782,635,472	0.34	955,104,029	0.32	907,427,610	24.48

種類別及び業種別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.48
投資証券	74.68
合計	99.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。