有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年7月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,748,110.479	901.40	1,575,748,882	918.05	1,604,857,545	49.49
2	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	1,890,089,958	0.42	797,311,768	0.43	821,231,120	25.32
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,804,378.262	277.52	778,285,076	284.18	796,963,918	24.58

種類別及び業種別投資比率(2018年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.32
投資証券	74.06
合計	99.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。