有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	3,302,786.917	866.77	2,862,764,872	885.69	2,925,253,600	50.39
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,609,430.986	545.13	1,422,485,637	548.67	1,431,742,593	24.66
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	2,861,349,763	0.51	1,469,483,399	0.49	1,429,886,578	24.63

種類別及び業種別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.63
投資証券	75.06
合計	99.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。