有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年7月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	3,865,267.447	827.94	3,200,219,192	833.08	3,220,096,331	49.94
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,743,077.293	589.33	1,616,579,111	586.24	1,608,115,347	24.94
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	2,259,049,991	0.70	1,594,339,666	0.69	1,579,469,695	24.49

種類別及び業種別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.49
投資証券	74.88
合計	99.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。