有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,765,488.656	1,062.87	1,876,499,580	1,068.31	1,886,102,956	49.64
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,785,174.811	336.16	936,267,427	338.33	942,327,411	24.80
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	2,272,591,108	0.40	925,401,302	0.41	937,268,592	24.67

種類別及び業種別投資比率(2018年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.67
投資証券	74.44
合計	99.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。