有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,374,730.771	786.42	1,867,552,632	796.66	1,891,876,762	50.13
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,767,696.33	332.32	919,775,236	338.01	935,524,812	24.79
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	2,368,244,850	0.39	930,417,374	0.39	928,261,134	24.60

種類別及び業種別投資比率(2017年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.60
投資証券	74.92
合計	99.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。