有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,001,572.33	922.52	1,846,502,514	922.52	1,846,502,514	49.94
2	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	2,587,354,966	0.35	908,507,420	0.35	930,492,147	25.17
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,661,141.226	342.08	910,336,496	342.08	910,336,496	24.62

種類別及び業種別投資比率(2017年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.17
投資証券	74.57
合計	99.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。