有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年1月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,432,812.203	949.88	1,361,003,224	894.29	1,281,352,490	49.80
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,691,705.862	238.84	642,890,796	237.75	639,955,221	24.87
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	1,750,839,391	0.39	683,164,815	0.35	626,877,503	24.36

種類別及び業種別投資比率(2020年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.36
投資証券	74.67
合計	99.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。