有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年7月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,971,676.273	934.02	2,775,608,637	891.84	2,650,282,351	49.84
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,787,310.424	488.71	1,362,207,661	477.55	1,331,091,242	25.03
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	2,642,208,542	0.51	1,371,125,701	0.50	1,322,101,333	24.86

種類別及び業種別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.86
投資証券	74.87
合計	99.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。