有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IXシェアクラス	1,688,515.146	799.76	1,350,417,680	812.84	1,372,495,352	50.21
2	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト FOFクラス	1,801,788,357	0.37	675,939,604	0.37	673,387,407	24.64
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,590,142.182	254.96	660,399,226	257.14	666,043,664	24.37

種類別及び業種別投資比率(2019年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.64
投資証券	74.58
合計	99.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。