有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年1月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・ブロード・エクイティー・ポートフォリオ IXシェアクラス	2,693,215.622	725.24	1,953,253,879	730.05	1,966,194,991	49.40
2	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト -ゴールドマン・サックス エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト(日本においては適格機関投資家限定) FOFクラス	2,792,717,143	0.33	933,679,123	0.35	995,789,376	25.02
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ Ⅸシェアクラス	2,588,886.035	375.90	973,177,016	383.15	991,952,136	24.92

種類別及び業種別投資比率(2016年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.02
投資証券	74.32
合計	99.34

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。