有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)

(1)【投資状況】
(平成25年12月31日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対資産総額 比率(%) (注3)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	10,061	5.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	3,554	2.0
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	45,451	25.9
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	68,173	38.9
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	6,635	3.8
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	5,436	3.1
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	24,240	13.9
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
小計				163,552	93.4
匿名組合出資持分(注4)				12	0.0
預金・その他の資産				11,585	6.6
資産総額(注5)				175,150	100.0
負債総額(注5)				100,322	57.3
純資産総額				74,827	42.7

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、平成25年12月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) 小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 合同会社SBSロジファンド1号を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。なお、運用対象資産は、不動産「京田辺ロジスティクスセンター」を信託する信託受益権です。
(注5) 資産総額及び負債総額は、帳簿価額を使用しています。