有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(2023/02/01-2023/07/31)

(1)【投資状況】
(2023年7月31日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	12,907	3.0
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	4,776	1.1
			その他	3,101	0.7
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	42,600	9.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	1,998	0.5
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託 受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	198,477	45.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	65,539	15.1
			その他	31,887	7.4
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	5,778	1.3
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	20,551	4.7
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
小 計				387,618	89.4
関係会社株式(注3)				356	0.1
預金・その他の資産				45,434	10.5
資産総額				433,409	100.0
負債総額				237,718	54.8
純資産総額				195,690	45.2

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、2023年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) IIF湘南ヘルスイノベーションパークの運営会社であるアイパークインスティチュート株式会社の株式(持株比率41.0%)です。