有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)

(1)【投資状況】
(平成26年6月30日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対資産総額 比率(%) (注3)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	11,760	6.2
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	3,543	1.9
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	45,200	23.7
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	1,990	1.0
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	77,252	40.5
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	6,590	3.4
			その他	3,596	1.9
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	2,205	1.2
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	5,400	2.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	24,085	12.6
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
小計				181,626	95.2
匿名組合出資持分(注4)				11	0.0
預金・その他の資産				9,201	4.8
資産総額(注5)				190,840	100.0
負債総額(注5)				108,835	57.0
純資産総額				82,004	43.0

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、平成26年6月30日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) 小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 合同会社SBSロジファンド1号を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。なお、運用対象資産は、不動産「京田辺ロジスティクスセンター」を信託する信託受益権です。
(注5) 資産総額及び負債総額は、帳簿価額を使用しています。