有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(1)【投資状況】
(平成26年12月31日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対資産総額 比率(%) (注3)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	11,840	6.2
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	3,554	1.9
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	44,967	23.6
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	1,998	1.0
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	76,981	40.3
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	6,545	3.4
			その他	3,571	1.9
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	2,190	1.1
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	5,365	2.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	23,981	12.6
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
小計				180,996	94.8
匿名組合出資持分(注4)				10	0.0
預金・その他の資産				9,844	5.2
資産総額(注5)				190,852	100.0
負債総額(注5)				108,850	57.0
純資産総額				82,001	43.0

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、平成26年12月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) 小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 合同会社SBSロジファンド1号を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。なお、運用対象資産は、不動産「京田辺ロジスティクスセンター」を信託する信託受益権です。本投資法人は当該信託受益権に係る売買契約を同社との間で締結しており、平成27年4月1日付で当該信託受益権を取得予定です。
(注5) 資産総額及び負債総額は、帳簿価額を使用しています。