有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)

(1)【投資状況】
(平成27年6月30日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対資産総額 比率(%) (注3)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	11,794	5.5
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	4,538	2.1
			その他	907	0.4
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	44,723	20.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	1,998	0.9
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	80,025	37.3
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	16,636	7.7
			その他	3,546	1.7
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	2,175	1.0
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	12,822	6.0
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	23,830	11.1
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
小計				202,998	94.5
預金・その他の資産				11,878	5.5
資産総額(注4)				214,877	100.0
負債総額(注4)				121,200	56.4
純資産総額				93,677	43.6

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、平成27年6月30日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) 小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 資産総額及び負債総額は、帳簿価額を使用しています。