有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2025/02/01-2025/07/31)

(1)【投資状況】
(2025年7月31日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率(%)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	13,377	2.4
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	4,773	0.9
			その他	3,091	0.6
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	41,734	7.5
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	1,998	0.4
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託 受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	226,011	40.8
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	92,978	16.8
			その他	37,022	6.7
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	54,689	9.9
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	7,223	1.3
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	20,549	3.7
			その他	605	0.1
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	144	0.0
小 計				504,200	91.0
関係会社株式(注3)				356	0.1
投資有価証券(注4)				18,463	3.3
預金・その他の資産				31,104	5.6
資産総額				554,125	100.0
負債総額				307,659	55.5
純資産総額				246,465	44.5

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、2025年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) IIF湘南ヘルスイノベーションパークの運営会社であるアイパークインスティチュート株式会社の株式(持株比率41.0%)です。
(注4) HKロジスティクス合同会社を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分、合同会社播但を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分、SIロジスティクスI合同会社を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分及びSIロジスティクスII合同会社を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。
なお、各匿名組合出資持分の運用対象資産は、以下のとおりです。
HKロジスティクス合同会社を営業者とする匿名組合出資持分:首都圏東物流センター、北柏物流センター、京浜物流センター及び大山崎物流センターをそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件
合同会社播但を営業者とする匿名組合出資持分:プライム福崎ロジスティクスセンターを信託財産とする信託受益権
SIロジスティクスI合同会社を営業者とする匿名組合出資持分:北上物流センター、成田物流センター、横浜物流センター(底地)及び騎西物流センターをそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件
SIロジスティクスII合同会社を営業者とする匿名組合出資持分:郡山物流センター、加須物流センター、大阪物流センター(底地)及び名古屋物流センター(底地)をそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件