訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)

(1)【投資状況】
(平成29年7月31日現在)

資産の 種類	アセット カテゴリー	立地カテゴリー (注1)	地域	保有総額 (百万円) (注2)	対資産総額 比率(%) (注3)
不動産	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	13,032	5.0
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	4,551	1.7
			その他	1,944	0.8
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	44,770	17.1
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	1,998	0.8
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
不動産 信託受益権	物流施設及び工場・研究開発施設等 (インダストリアル不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	83,996	32.1
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	37,041	14.1
			その他	17,149	6.5
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	3,504	1.3
	インフラ施設 (インフラ不動産)	都市近郊型又は 工業集積地型	東京及び東京周辺都市部	12,952	4.9
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	23,260	8.9
			その他	-	-
		独立立地型	東京及び東京周辺都市部	-	-
			大阪・名古屋及び同地域 周辺都市部	-	-
			その他	-	-
小計				244,203	93.2
預金・その他の資産				17,795	6.8
資産総額				261,999	100.0
負債総額				144,991	55.3
純資産総額				117,008	44.7

(注1) 立地カテゴリーについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 ③ 物件選定方針 (ロ) 汎用性の分析 <立地カテゴリー>」をご参照下さい。
(注2) 保有総額は、平成29年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3) 小数第2位を四捨五入しています。