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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 175項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成25年6月17日現在	第7期平成26年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		400,489,349	843,477,552
		投資信託受益証券		37,347,138,613	82,252,742,139
		その他未収収益		13,459,639	-
		流動資産合計		37,761,087,601	83,096,219,691
	資産合計			37,761,087,601	83,096,219,691
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,179,290	47,746,293
		未払受託者報酬		7,208,228	15,096,591
		未払委託者報酬		72,082,667	150,966,547
		その他未払費用		1,299,537	1,046,505
		流動負債合計		112,769,722	214,855,936
	負債合計			112,769,722	214,855,936
純資産の部
	元本等
		元本		※1 43,410,852,125	※1 78,842,506,842
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 5,762,534,246	※2 4,038,856,913
			(分配準備積立金)	7,373,595,942	13,936,259,428
		元本等合計		37,648,317,879	82,881,363,755
	純資産合計			37,648,317,879	82,881,363,755
負債純資産合計				37,761,087,601	83,096,219,691

開示資料

決算

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