有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年6月15日現在 | 第11期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 38,280,297 | |||
| コール・ローン | 5,370,083,110 | 3,485,538,161 | |||
| 投資信託受益証券 | 276,369,781,434 | 328,855,117,351 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 281,739,864,544 | 332,578,935,809 | |||
| 資産合計 | 281,739,864,544 | 332,578,935,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 394,974,729 | 440,693,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,288,754 | 69,625,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 582,887,938 | 696,257,165 | |||
| その他未払費用 | 1,077,263 | 1,132,235 | |||
| 流動負債合計 | 1,037,228,684 | 1,207,708,271 | |||
| 負債合計 | 1,037,228,684 | 1,207,708,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,284,896,850 | ※1 203,221,695,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,417,739,010 | 128,149,531,944 | |||
| (分配準備積立金) | 45,500,786,469 | 71,607,070,625 | |||
| 元本等合計 | 280,702,635,860 | 331,371,227,538 | |||
| 純資産合計 | 280,702,635,860 | 331,371,227,538 | |||
| 負債純資産合計 | 281,739,864,544 | 332,578,935,809 | |||
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