有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2018年6月15日現在 | 第12期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 38,280,297 | - | |||
| コール・ローン | 3,485,538,161 | 3,375,851,534 | |||
| 投資信託受益証券 | 328,855,117,351 | 320,721,255,164 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 332,578,935,809 | 324,097,106,698 | |||
| 資産合計 | 332,578,935,809 | 324,097,106,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 440,693,191 | 307,422,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,625,680 | 68,316,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 696,257,165 | 683,168,241 | |||
| その他未払費用 | 1,132,235 | 1,101,735 | |||
| 流動負債合計 | 1,207,708,271 | 1,060,009,177 | |||
| 負債合計 | 1,207,708,271 | 1,060,009,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 203,221,695,594 | ※1 229,260,535,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,149,531,944 | 93,776,561,702 | |||
| (分配準備積立金) | 71,607,070,625 | 60,590,912,647 | |||
| 元本等合計 | 331,371,227,538 | 323,037,097,521 | |||
| 純資産合計 | 331,371,227,538 | 323,037,097,521 | |||
| 負債純資産合計 | 332,578,935,809 | 324,097,106,698 | |||
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