有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年6月17日現在 | 第18期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,430,099,996 | 6,209,922,174 | |||
| 投資信託受益証券 | 713,007,671,632 | 770,265,939,467 | |||
| 流動資産合計 | 720,437,771,628 | 776,475,861,641 | |||
| 資産合計 | 720,437,771,628 | 776,475,861,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 471,316,138 | 558,985,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,574,176 | 165,982,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,525,742,280 | 1,659,827,310 | |||
| その他未払費用 | 1,123,267 | 1,103,169 | |||
| 流動負債合計 | 2,150,755,861 | 2,385,898,257 | |||
| 負債合計 | 2,150,755,861 | 2,385,898,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 252,260,376,133 | ※1 261,011,526,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,026,639,634 | 513,078,437,353 | |||
| (分配準備積立金) | 263,928,233,146 | 258,696,914,936 | |||
| 元本等合計 | 718,287,015,767 | 774,089,963,384 | |||
| 純資産合計 | 718,287,015,767 | 774,089,963,384 | |||
| 負債純資産合計 | 720,437,771,628 | 776,475,861,641 | |||
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