有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成28年6月15日現在 | 第10期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,382,670,134 | 5,370,083,110 | |||
| 投資信託受益証券 | 224,998,246,913 | 276,369,781,434 | |||
| 流動資産合計 | 227,380,917,047 | 281,739,864,544 | |||
| 資産合計 | 227,380,917,047 | 281,739,864,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 144,346,210 | 394,974,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,334,701 | 58,288,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 503,347,468 | 582,887,938 | |||
| その他未払費用 | 1,063,780 | 1,077,263 | |||
| 流動負債合計 | 699,092,159 | 1,037,228,684 | |||
| 負債合計 | 699,092,159 | 1,037,228,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 201,392,809,214 | ※1 199,284,896,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,289,015,674 | 81,417,739,010 | |||
| (分配準備積立金) | 36,814,087,616 | 45,500,786,469 | |||
| 元本等合計 | 226,681,824,888 | 280,702,635,860 | |||
| 純資産合計 | 226,681,824,888 | 280,702,635,860 | |||
| 負債純資産合計 | 227,380,917,047 | 281,739,864,544 | |||
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