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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 158項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年6月16日現在	第19期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,209,922,174	12,751,764,751
		投資信託受益証券		770,265,939,467	1,046,359,503,416
		流動資産合計		776,475,861,641	1,059,111,268,167
	資産合計			776,475,861,641	1,059,111,268,167
負債の部
	流動負債
		未払解約金		558,985,106	582,593,067
		未払受託者報酬		165,982,672	219,797,883
		未払委託者報酬		1,659,827,310	2,197,979,324
		その他未払費用		1,103,169	1,105,611
		流動負債合計		2,385,898,257	3,001,475,885
	負債合計			2,385,898,257	3,001,475,885
純資産の部
	元本等
		元本		※1 261,011,526,031	※1 241,618,211,812
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	513,078,437,353	814,491,580,470
			(分配準備積立金)	258,696,914,936	507,178,184,860
		元本等合計		774,089,963,384	1,056,109,792,282
	純資産合計			774,089,963,384	1,056,109,792,282
負債純資産合計				776,475,861,641	1,059,111,268,167

開示資料

決算

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