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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2022年6月15日現在	第16期 2023年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,848,444,396	8,098,374,429
		投資信託受益証券		450,355,189,945	586,597,871,789
		流動資産合計		457,203,634,341	594,696,246,218
	資産合計			457,203,634,341	594,696,246,218
負債の部
	流動負債
		未払解約金		180,468,706	632,058,453
		未払受託者報酬		98,483,396	113,291,036
		未払委託者報酬		984,834,434	1,132,910,776
		その他未払費用		1,099,587	1,102,390
		流動負債合計		1,264,886,123	1,879,362,655
	負債合計			1,264,886,123	1,879,362,655
純資産の部
	元本等
		元本		※1 239,659,941,817	※1 253,498,078,517
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,278,806,401	339,318,805,046
			(分配準備積立金)	99,411,977,075	181,936,662,368
		元本等合計		455,938,748,218	592,816,883,563
	純資産合計			455,938,748,218	592,816,883,563
負債純資産合計				457,203,634,341	594,696,246,218

開示資料

決算

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