有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2022年6月15日現在 | 第16期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,848,444,396 | 8,098,374,429 | |||
| 投資信託受益証券 | 450,355,189,945 | 586,597,871,789 | |||
| 流動資産合計 | 457,203,634,341 | 594,696,246,218 | |||
| 資産合計 | 457,203,634,341 | 594,696,246,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 180,468,706 | 632,058,453 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,483,396 | 113,291,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 984,834,434 | 1,132,910,776 | |||
| その他未払費用 | 1,099,587 | 1,102,390 | |||
| 流動負債合計 | 1,264,886,123 | 1,879,362,655 | |||
| 負債合計 | 1,264,886,123 | 1,879,362,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 239,659,941,817 | ※1 253,498,078,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,278,806,401 | 339,318,805,046 | |||
| (分配準備積立金) | 99,411,977,075 | 181,936,662,368 | |||
| 元本等合計 | 455,938,748,218 | 592,816,883,563 | |||
| 純資産合計 | 455,938,748,218 | 592,816,883,563 | |||
| 負債純資産合計 | 457,203,634,341 | 594,696,246,218 | |||
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