有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年6月15日現在 | 第14期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,659,223,084 | 4,724,262,946 | |||
| 投資信託受益証券 | 346,111,676,577 | 419,767,177,313 | |||
| 流動資産合計 | 349,770,899,661 | 424,491,440,259 | |||
| 資産合計 | 349,770,899,661 | 424,491,440,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 281,418,537 | 243,740,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,401,679 | 89,124,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 734,017,236 | 891,241,432 | |||
| その他未払費用 | 1,096,488 | 1,096,727 | |||
| 流動負債合計 | 1,089,933,940 | 1,225,202,721 | |||
| 負債合計 | 1,089,933,940 | 1,225,202,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,108,634,150 | ※1 216,900,573,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,572,331,571 | 206,365,663,700 | |||
| (分配準備積立金) | 50,258,534,762 | 112,364,321,203 | |||
| 元本等合計 | 348,680,965,721 | 423,266,237,538 | |||
| 純資産合計 | 348,680,965,721 | 423,266,237,538 | |||
| 負債純資産合計 | 349,770,899,661 | 424,491,440,259 | |||
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