有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年6月17日現在 | 第13期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,375,851,534 | 3,659,223,084 | |||
| 投資信託受益証券 | 320,721,255,164 | 346,111,676,577 | |||
| 流動資産合計 | 324,097,106,698 | 349,770,899,661 | |||
| 資産合計 | 324,097,106,698 | 349,770,899,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 307,422,421 | 281,418,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,316,780 | 73,401,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 683,168,241 | 734,017,236 | |||
| その他未払費用 | 1,101,735 | 1,096,488 | |||
| 流動負債合計 | 1,060,009,177 | 1,089,933,940 | |||
| 負債合計 | 1,060,009,177 | 1,089,933,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 229,260,535,819 | ※1 231,108,634,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,776,561,702 | 117,572,331,571 | |||
| (分配準備積立金) | 60,590,912,647 | 50,258,534,762 | |||
| 元本等合計 | 323,037,097,521 | 348,680,965,721 | |||
| 純資産合計 | 323,037,097,521 | 348,680,965,721 | |||
| 負債純資産合計 | 324,097,106,698 | 349,770,899,661 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
