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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2023年6月15日現在	第17期 2024年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,098,374,429	7,430,099,996
		投資信託受益証券		586,597,871,789	713,007,671,632
		流動資産合計		594,696,246,218	720,437,771,628
	資産合計			594,696,246,218	720,437,771,628
負債の部
	流動負債
		未払解約金		632,058,453	471,316,138
		未払受託者報酬		113,291,036	152,574,176
		未払委託者報酬		1,132,910,776	1,525,742,280
		その他未払費用		1,102,390	1,123,267
		流動負債合計		1,879,362,655	2,150,755,861
	負債合計			1,879,362,655	2,150,755,861
純資産の部
	元本等
		元本		※1 253,498,078,517	※1 252,260,376,133
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,318,805,046	466,026,639,634
			(分配準備積立金)	181,936,662,368	263,928,233,146
		元本等合計		592,816,883,563	718,287,015,767
	純資産合計			592,816,883,563	718,287,015,767
負債純資産合計				594,696,246,218	720,437,771,628

開示資料

決算

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