有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年6月15日現在 | 第17期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,098,374,429 | 7,430,099,996 | |||
| 投資信託受益証券 | 586,597,871,789 | 713,007,671,632 | |||
| 流動資産合計 | 594,696,246,218 | 720,437,771,628 | |||
| 資産合計 | 594,696,246,218 | 720,437,771,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 632,058,453 | 471,316,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,291,036 | 152,574,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,132,910,776 | 1,525,742,280 | |||
| その他未払費用 | 1,102,390 | 1,123,267 | |||
| 流動負債合計 | 1,879,362,655 | 2,150,755,861 | |||
| 負債合計 | 1,879,362,655 | 2,150,755,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,498,078,517 | ※1 252,260,376,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,318,805,046 | 466,026,639,634 | |||
| (分配準備積立金) | 181,936,662,368 | 263,928,233,146 | |||
| 元本等合計 | 592,816,883,563 | 718,287,015,767 | |||
| 純資産合計 | 592,816,883,563 | 718,287,015,767 | |||
| 負債純資産合計 | 594,696,246,218 | 720,437,771,628 | |||
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