有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年6月15日現在 | 第15期 2022年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,724,262,946 | 6,848,444,396 | |||
| 投資信託受益証券 | 419,767,177,313 | 450,355,189,945 | |||
| 流動資産合計 | 424,491,440,259 | 457,203,634,341 | |||
| 資産合計 | 424,491,440,259 | 457,203,634,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 243,740,472 | 180,468,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,124,090 | 98,483,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 891,241,432 | 984,834,434 | |||
| その他未払費用 | 1,096,727 | 1,099,587 | |||
| 流動負債合計 | 1,225,202,721 | 1,264,886,123 | |||
| 負債合計 | 1,225,202,721 | 1,264,886,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 216,900,573,838 | ※1 239,659,941,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,365,663,700 | 216,278,806,401 | |||
| (分配準備積立金) | 112,364,321,203 | 99,411,977,075 | |||
| 元本等合計 | 423,266,237,538 | 455,938,748,218 | |||
| 純資産合計 | 423,266,237,538 | 455,938,748,218 | |||
| 負債純資産合計 | 424,491,440,259 | 457,203,634,341 | |||
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