有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年6月15日現在 | 第9期 平成28年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,651,097,031 | 2,382,670,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 214,824,909,108 | 224,998,246,913 | |||
| その他未収収益 | 3,772,278 | - | |||
| 流動資産合計 | 217,479,778,417 | 227,380,917,047 | |||
| 資産合計 | 217,479,778,417 | 227,380,917,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 289,158,745 | 144,346,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,983,477 | 50,334,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,835,096 | 503,347,468 | |||
| その他未払費用 | 1,064,039 | 1,063,780 | |||
| 流動負債合計 | 697,041,357 | 699,092,159 | |||
| 負債合計 | 697,041,357 | 699,092,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 158,298,789,602 | ※1 201,392,809,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,483,947,458 | 25,289,015,674 | |||
| (分配準備積立金) | 45,129,752,344 | 36,814,087,616 | |||
| 元本等合計 | 216,782,737,060 | 226,681,824,888 | |||
| 純資産合計 | 216,782,737,060 | 226,681,824,888 | |||
| 負債純資産合計 | 217,479,778,417 | 227,380,917,047 | |||
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