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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

【提出】: 2015/09/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成26年6月16日現在	第8期平成27年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		843,477,552	2,651,097,031
		投資信託受益証券		82,252,742,139	214,824,909,108
		その他未収収益		-	3,772,278
		流動資産合計		83,096,219,691	217,479,778,417
	資産合計			83,096,219,691	217,479,778,417
負債の部
	流動負債
		未払解約金		47,746,293	289,158,745
		未払受託者報酬		15,096,591	36,983,477
		未払委託者報酬		150,966,547	369,835,096
		その他未払費用		1,046,505	1,064,039
		流動負債合計		214,855,936	697,041,357
	負債合計			214,855,936	697,041,357
純資産の部
	元本等
		元本		※1 78,842,506,842	※1 158,298,789,602
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,038,856,913	58,483,947,458
			(分配準備積立金)	13,936,259,428	45,129,752,344
		元本等合計		82,881,363,755	216,782,737,060
	純資産合計			82,881,363,755	216,782,737,060
負債純資産合計				83,096,219,691	217,479,778,417

開示資料

決算

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