有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	832,865	8,886	7,400,838,390	9,678	8,060,467,470	86.74
2	日本	親投資信託受益証券	上証50指数マザーファンド	1,506,179,600	0.7437	1,120,145,768	0.7950	1,197,412,782	12.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.74
親投資信託受益証券	12.88
合 計	99.63

(参考)上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	S)KOMMUNALBANKEN AS	1,110,000,000	100.73	1,118,103,000	107.69	1,195,359,000	0	2015/3/25	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.83
合 計	99.83

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	20,000,000	100.01	20,002,310	100.01	20,002,310	0.1	2014/10/15	10.26
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.00	20,001,869	100.00	20,001,869	0.1	2014/11/15	10.26
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第237回	10,000,000	100.06	10,006,790	100.06	10,006,790	1	2014/8/27	5.13
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	10,000,000	100.02	10,002,983	100.02	10,002,983	0.1	2015/1/15	5.13
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	10,000,000	100.01	10,001,265	100.01	10,001,265	0.1	2014/12/15	5.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.00	10,000,823	100.00	10,000,823	0.1	2014/9/15	5.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.00	10,000,748	100.00	10,000,748	0.1	2014/8/15	5.13
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第449回	10,000,000	99.99	9,999,906	99.99	9,999,906	―	2014/8/4	5.13
9	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	9,000,000	100.63	9,057,528	100.63	9,057,528	1.4	2015/1/26	4.64
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	5,000,000	100.69	5,034,508	100.69	5,034,508	1.3	2015/2/27	2.58
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	4,000,000	100.99	4,039,867	100.99	4,039,867	1.3	2015/5/29	2.07
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	3,000,000	100.36	3,011,007	100.36	3,011,007	1.6	2014/10/28	1.54
13	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	3,000,000	100.13	3,004,131	100.13	3,004,131	1.8	2014/8/29	1.54
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.91	2,018,265	100.91	2,018,265	1.5	2015/3/27	1.03
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.64	2,012,920	100.64	2,012,920	1.4	2015/1/28	1.03
16	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	2,000,000	100.45	2,009,085	100.45	2,009,085	1.5	2014/11/28	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.19
特殊債券	20.62
合 計	66.81