有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	3,069,106,376	1.2164	3,733,328,468	1.1401	3,499,088,179	92.50
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	15,614	19,181	299,492,134	18,092	282,488,488	7.46
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0055	9,992	1.0056	9,993	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.46
親投資信託受益証券	92.50
合 計	99.97

(参考)野村上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	飲料	1,800	25,235.60	45,424,080	25,116.00	45,208,800	12.58
2	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	39,300	1,244.13	48,894,663	1,136.64	44,670,286	12.43
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	37,400	613.84	22,957,878	516.67	19,323,533	5.38
4	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	医薬品	13,500	1,454.48	19,635,554	1,419.80	19,167,320	5.33
5	中国	株式	CITIC SECURITIES CO.,LTD.	資本市場	30,900	465.39	14,380,659	441.92	13,655,390	3.80
6	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GP CO LTD	食品	22,000	502.32	11,051,040	538.49	11,846,978	3.29
7	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	3,500	2,876.37	10,067,329	3,338.33	11,684,172	3.25
8	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	45,200	274.33	12,399,829	233.96	10,575,331	2.94
9	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	127,100	83.12	10,564,806	74.45	9,462,722	2.63
10	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	半導体・半導体製造装置	9,500	660.79	6,277,505	856.93	8,140,873	2.26
11	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	建設資材	8,700	867.10	7,543,770	918.67	7,992,494	2.22
12	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	99,600	84.46	8,412,963	71.31	7,102,625	1.97
13	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	機械	21,100	311.70	6,577,028	318.58	6,722,133	1.87
14	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO,LTD	銀行	42,600	181.04	7,712,496	155.48	6,623,448	1.84
15	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	資本市場	21,300	347.88	7,409,982	308.41	6,569,314	1.82
16	中国	株式	CHINA MINSHENG BANK CO,LTD	銀行	77,200	97.47	7,524,993	82.82	6,393,936	1.78
17	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD	資本市場	29,300	235.91	6,912,192	209.30	6,132,490	1.70
18	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,724	1,431.01	5,329,096	1,644.79	6,125,231	1.70
19	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産管理・開発	25,900	264.01	6,838,041	232.02	6,009,422	1.67
20	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING COR	建設・土木	78,000	80.73	6,296,940	75.34	5,877,144	1.63
21	中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	化学	5,700	825.09	4,703,016	1,002.69	5,715,370	1.59
22	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	保険	11,600	488.86	5,670,834	440.57	5,110,687	1.42
23	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	104,200	55.76	5,810,557	48.28	5,031,662	1.40
24	中国	株式	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	資本市場	16,600	311.25	5,166,899	275.08	4,566,328	1.27
25	中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	ソフトウェア	5,900	762.45	4,498,455	700.85	4,135,050	1.15
26	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL(GROUP)	医薬品	4,400	531.17	2,337,163	882.05	3,881,020	1.08
27	中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	76,200	57.10	4,351,706	49.93	3,804,895	1.05
28	中国	株式	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	電子装置・機器・部品	1,600	2,154.29	3,446,872	2,245.19	3,592,306	1.00
29	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運送インフラ	3,500	1,134.85	3,971,990	1,021.68	3,575,890	0.99
30	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD	家庭用耐久財	13,200	277.92	3,668,551	269.10	3,552,120	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.67
		石油・ガス・消耗燃料	2.20
		化学	1.59
		建設資材	2.22
		金属・鉱業	1.30
		建設・土木	2.28
		機械	2.57
		陸運・鉄道	0.27
		運送インフラ	0.99
		自動車	0.95
		家庭用耐久財	0.98
		ホテル・レストラン・レジャー	3.25
		飲料	12.58
		食品	3.29
		医薬品	6.41
		銀行	20.10
		保険	15.75
		ソフトウェア	1.15
		電子装置・機器・部品	1.42
		半導体・半導体製造装置	3.84
		無線通信サービス	0.75
		資本市場	9.09
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.70
合 計			96.46

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	68,600,000	50.72	3,479,940,800	48.89	3,354,048,824	95.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.85
合 計	95.85

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.08	22,018,234	100.08	22,018,234	1	2020/8/31	59.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	59.25
合 計	59.25