有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	357,606	20,535	7,343,605,942	18,322	6,552,057,132	82.64
2	日本	親投資信託受益証券	上証50指数マザーファンド	968,032,461	1.5784	1,527,942,436	1.4019	1,357,084,707	17.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.64
親投資信託受益証券	17.11
合 計	99.76

(参考)上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	S)MUNICIPALITY FINANCE PLC	1,240,000,000	123.03	1,525,572,000	109.25	1,354,700,000	0	2016/4/27	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.82
合 計	99.82

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	20,000,000	100.11	20,022,924	100.11	20,022,924	1.4	2015/8/31	14.81
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第854回	20,000,000	100.06	20,012,740	100.06	20,012,740	1.4	2015/8/18	14.80
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.58	10,058,520	100.58	10,058,520	1.65	2015/12/18	7.44
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第199回	10,000,000	100.10	10,010,116	100.10	10,010,116	1.4	2015/8/28	7.40
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	10,000,000	100.10	10,010,024	100.10	10,010,024	1.4	2015/8/26	7.40
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第10回	10,000,000	100.09	10,009,620	100.09	10,009,620	1.4	2015/8/26	7.40
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第249回	10,000,000	100.03	10,003,490	100.03	10,003,490	0.5	2015/8/27	7.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.68
合 計	66.68