有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	313,594	12,301	3,857,519,794	12,882	4,039,717,908	81.72
2	日本	親投資信託受益証券	上証50指数マザーファンド	952,610,908	0.8858	843,822,742	0.9166	873,163,158	17.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	81.72
親投資信託受益証券	17.66
合 計	99.38

(参考)上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	S)MUNICIPALITY FINANCE PLC	930,000,000	89.85	835,605,000	93.00	864,900,000	0	2017/6/12	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.05
合 計	99.05

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第24回	40,000,000	100.00	40,003,600	100.00	40,003,600	0.1	2016/8/5	28.53
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	20,000,000	100.01	20,002,843	100.01	20,002,843	0.13	2016/8/30	14.26
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	10,000,000	100.30	10,030,652	100.30	10,030,652	1.8	2016/9/29	7.15
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第45回	5,000,000	100.66	5,033,130	100.66	5,033,130	1.7	2016/12/22	3.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.59
特殊債券	49.96
合 計	53.55