有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	3,173,822,607	1.0737	3,407,825,816	1.0849	3,443,280,146	75.25
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	38,544	18,159	699,920,496	18,145	699,380,880	15.28
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0058	9,995	1.0058	9,995	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.28
親投資信託受益証券	75.25
合 計	90.53

(参考)野村上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	39,800	1,431.79	56,985,481	1,418.08	56,439,775	16.60
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	飲料	1,800	15,757.16	28,362,893	15,427.93	27,770,286	8.16
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	37,800	574.76	21,726,201	579.49	21,904,919	6.44
4	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	53,200	287.93	15,318,153	307.32	16,349,424	4.80
5	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	医薬品	11,356	1,062.22	12,062,616	1,055.28	11,983,869	3.52
6	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GP CO LTD	食品	22,600	527.48	11,921,211	503.53	11,379,823	3.34
7	中国	株式	CITIC SECURITIES CO.,LTD.	資本市場	29,300	370.99	10,870,019	368.94	10,809,989	3.17
8	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	102,400	97.39	9,973,433	91.72	9,392,456	2.76
9	中国	株式	CHINA MINSHENG BANK CO,LTD	銀行	92,400	95.97	8,868,404	95.66	8,839,280	2.59
10	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO,LTD	銀行	43,700	182.34	7,968,397	186.91	8,168,124	2.40
11	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	142,600	57.52	8,202,922	56.89	8,113,027	2.38
12	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING COR	建設・土木	78,000	94.87	7,400,265	95.03	7,412,558	2.18
13	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	保険	11,600	570.51	6,617,939	623.30	7,230,373	2.12
14	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	80,100	89.35	7,157,672	89.20	7,145,048	2.10
15	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD	資本市場	29,300	218.43	6,400,104	217.48	6,372,398	1.87
16	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産管理・開発	25,900	213.39	5,526,811	230.41	5,967,650	1.75
17	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CORP	ホテル・レストラン・レジャー	3,700	1,363.24	5,043,988	1,417.45	5,244,581	1.54
18	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD.	自動車	12,700	425.04	5,398,100	392.42	4,983,785	1.46
19	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	機械	21,100	202.83	4,279,738	225.52	4,758,590	1.39
20	中国	株式	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	資本市場	16,600	284.15	4,716,936	284.94	4,730,017	1.39
21	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	建設資材	7,200	682.40	4,913,337	643.63	4,634,196	1.36
22	中国	株式	CRRC CORP LTD	機械	36,000	128.75	4,635,332	124.66	4,487,818	1.31
23	中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	76,200	59.10	4,503,420	58.62	4,467,393	1.31
24	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	資本市場	13,400	340.77	4,566,406	322.13	4,316,601	1.26
25	中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	化学	6,000	685.24	4,111,469	693.12	4,158,749	1.22
26	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	石油・ガス・消耗燃料	48,100	85.41	4,108,664	82.89	3,987,375	1.17
27	中国	株式	BANK OF SHANGHAI CO LTD	銀行	25,480	141.36	3,602,037	146.09	3,722,506	1.09
28	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	11,800	324.81	3,832,800	303.85	3,585,463	1.05
29	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	銀行	57,300	60.83	3,485,766	62.25	3,567,040	1.04
30	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD	家庭用耐久財	13,200	280.21	3,698,809	266.02	3,511,580	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.72
		石油・ガス・消耗燃料	3.14
		化学	1.22
		建設資材	1.36
		金属・鉱業	1.44
		建設・土木	4.29
		機械	3.69
		旅客航空輸送業	0.88
		自動車	1.46
		家庭用耐久財	1.03
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		飲料	8.16
		食品	3.34
		医薬品	3.99
		銀行	27.82
		保険	20.60
		電子装置・機器・部品	0.27
		半導体・半導体製造装置	0.50
		無線通信サービス	0.98
		資本市場	7.84
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.17
合 計			96.54

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	60,299,939	45.75	2,759,266,982	47.15	2,843,180,715	82.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.57
合 計	82.57

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	100.81	10,081,953	100.81	10,081,953	1.3	2020/3/19	8.13
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.80	10,080,469	100.80	10,080,469	1.4	2020/2/28	8.13
3	日本	地方債証券	広島県 公募平成21年度第3回	10,000,000	100.20	10,020,804	100.20	10,020,804	1.41	2019/9/25	8.08
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第77回	10,000,000	100.09	10,009,764	100.09	10,009,764	1.54	2019/8/23	8.07
5	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.02	10,002,441	100.02	10,002,441	0.372	2019/8/19	8.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.15
特殊債券	24.33
合 計	40.49