有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	2,027,181,731	1.4497	2,938,805,356	1.3592	2,755,345,408	90.51
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	13,502	22,597	305,104,694	21,353	288,308,206	9.47
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0045	9,982	1.0045	9,982	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.47
親投資信託受益証券	90.51
合 計	99.98

(参考)野村上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	飲料	1,900	39,643.07	75,321,836	37,845.17	71,905,825	16.70
2	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD	保険	31,900	909.24	29,004,795	851.81	27,172,913	6.31
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	36,400	792.59	28,850,462	713.43	25,969,045	6.03
4	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	半導体・半導体製造装置	17,900	1,282.10	22,949,766	1,219.89	21,836,185	5.07
5	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	33,800	480.54	16,242,318	476.55	16,107,527	3.74
6	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	42,800	383.23	16,402,552	356.91	15,276,050	3.54
7	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,900	4,175.53	12,109,040	4,386.29	12,720,245	2.95
8	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,108	2,187.36	13,360,414	1,917.98	11,715,025	2.72
9	中国	株式	CITIC SECURITIES CO.,LTD.	資本市場	29,440	416.53	12,262,824	396.19	11,664,065	2.70
10	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GP CO LTD	食品	15,100	730.18	11,025,786	733.17	11,070,949	2.57
11	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	医薬品	13,400	770.66	10,326,867	719.81	9,645,534	2.24
12	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	105,400	94.91	10,003,727	87.53	9,226,126	2.14
13	中国	株式	TONGWEI CO LTD	食品	8,000	1,292.07	10,336,636	1,078.52	8,628,220	2.00
14	中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	化学	4,800	1,873.51	8,992,874	1,697.84	8,149,672	1.89
15	中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.	飲料	1,400	5,973.87	8,363,424	5,708.28	7,991,592	1.85
16	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	金属・鉱業	42,700	180.25	7,696,806	178.85	7,637,207	1.77
17	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産管理・開発	21,600	320.82	6,929,854	338.57	7,313,171	1.69
18	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	食品	4,180	1,756.67	7,342,881	1,703.43	7,120,344	1.65
19	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	機械	18,300	377.25	6,903,772	353.12	6,462,252	1.50
20	中国	株式	HUAYOU COBALT	金属・鉱業	3,700	1,856.76	6,870,035	1,711.40	6,332,207	1.47
21	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING COR	建設・土木	61,800	105.87	6,543,307	102.09	6,309,177	1.46
22	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD	家庭用耐久財	11,400	524.40	5,978,261	501.47	5,716,854	1.32
23	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD	資本市場	29,800	190.22	5,668,640	186.63	5,561,685	1.29
24	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	9,700	661.99	6,421,317	573.06	5,558,694	1.29
25	中国	株式	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	医薬品	900	6,878.92	6,191,035	6,067.59	5,460,831	1.26
26	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	94,000	60.21	5,660,425	56.82	5,341,792	1.24
27	中国	株式	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	海運業	18,600	293.50	5,459,276	273.76	5,092,110	1.18
28	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	建設資材	7,100	694.69	4,932,314	657.60	4,668,993	1.08
29	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	2,160	2,366.15	5,110,892	2,150.47	4,645,026	1.07
30	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEI	半導体・半導体製造装置	1,940	2,578.17	5,001,664	2,379.77	4,616,772	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.69
		石油・ガス・消耗燃料	2.83
		化学	2.44
		建設資材	1.08
		金属・鉱業	4.79
		航空宇宙・防衛	0.96
		建設・土木	1.46
		機械	1.50
		海運業	1.18
		自動車	1.58
		家庭用耐久財	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	2.95
		飲料	18.55
		食品	6.22
		医薬品	4.29
		銀行	12.96
		保険	7.94
		ソフトウェア	1.21
		電子装置・機器・部品	0.72
		半導体・半導体製造装置	7.22
		資本市場	6.63
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.42
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.72
合 計			96.77

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	47,960,000	59.81	2,868,938,423	57.14	2,740,792,507	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	20,000,000	100.29	20,059,496	100.29	20,059,496	0.734	2022/12/16	52.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	52.31
合 計	52.31