有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	1,682,604,475	1.4089	2,370,621,445	1.4947	2,514,988,908	91.73
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	10,169	20,899	212,521,931	22,112	224,856,928	8.20
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0069	10,006	1.0072	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.20
親投資信託受益証券	91.73
合 計	99.93

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	40,719,000	58.52	2,382,970,836	61.07	2,486,908,926	98.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合 計	98.88

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。