有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	291,573	15,311	4,464,274,203	16,133	4,703,947,209	99.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0062	9,999	1.0061	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.91

(参考)野村上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	41,334	965.13	39,892,697	999.11	41,297,576	13.87
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	飲料	1,900	12,236.83	23,249,983	11,672.77	22,178,279	7.45
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	39,400	435.25	17,149,206	464.34	18,295,008	6.14
4	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	47,600	236.52	11,258,588	250.75	11,935,867	4.01
5	中国	株式	CHINA MINSHENG BANK CO,LTD	銀行	108,480	95.49	10,359,066	98.19	10,651,814	3.57
6	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GP CO LTD	食品	23,200	467.73	10,851,499	433.17	10,049,746	3.37
7	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	105,000	94.05	9,875,683	92.67	9,730,697	3.26
8	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	医薬品	8,380	1,290.57	10,815,023	1,120.68	9,391,311	3.15
9	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	146,100	56.13	8,201,991	58.59	8,560,043	2.87
10	中国	株式	CITIC SECURITIES CO.,LTD.	資本市場	30,100	265.07	7,978,800	275.42	8,290,235	2.78
11	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING COR	建設・土木	80,220	91.08	7,306,699	94.94	7,616,528	2.55
12	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	82,400	87.70	7,227,132	90.72	7,475,798	2.51
13	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO,LTD	銀行	44,900	154.50	6,937,314	164.40	7,382,005	2.48
14	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD.	自動車	13,361	579.01	7,736,181	514.16	6,869,777	2.30
15	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	保険	12,000	530.65	6,367,887	547.76	6,573,150	2.20
16	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD	銀行	56,600	96.83	5,480,957	96.56	5,465,777	1.83
17	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD	不動産管理・開発	27,200	201.19	5,472,578	194.11	5,279,814	1.77
18	中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	化学	6,300	758.42	4,778,084	837.63	5,277,071	1.77
19	中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD.	金属・鉱業	34,000	131.28	4,463,698	142.33	4,839,461	1.62
20	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	建設資材	7,600	541.14	4,112,675	634.43	4,821,673	1.62
21	中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	80,600	59.23	4,774,044	58.42	4,709,297	1.58
22	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	石油・ガス・消耗燃料	40,200	102.35	4,114,592	107.11	4,306,144	1.44
23	中国	株式	QINGDAO HAIER CO., LTD.	家庭用耐久財	14,000	328.21	4,594,984	278.83	3,903,640	1.31
24	中国	株式	CRRC CORP LTD	機械	27,900	123.50	3,445,847	137.14	3,826,304	1.28
25	中国	株式	BANK OF SHANGHAI CO LTD	銀行	20,860	180.17	3,758,363	183.39	3,825,703	1.28
26	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	銀行	60,900	60.04	3,656,737	59.40	3,617,570	1.21
27	中国	株式	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	資本市場	14,400	241.15	3,472,647	242.31	3,489,320	1.17
28	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LTD	陸運・鉄道	22,700	147.26	3,342,908	145.25	3,297,368	1.10
29	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	資本市場	12,500	234.80	2,935,123	252.53	3,156,735	1.06
30	中国	株式	PETROCHINA CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	24,800	122.51	3,038,358	123.18	3,055,005	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.89
		石油・ガス・消耗燃料	3.23
		化学	1.77
		建設資材	1.62
		金属・鉱業	2.78
		建設・土木	3.98
		機械	2.09
		旅客航空輸送業	0.51
		陸運・鉄道	1.10
		自動車	2.30
		家庭用耐久財	1.31
		飲料	7.45
		食品	3.37
		医薬品	3.15
		銀行	30.79
		保険	17.76
		ソフトウェア	0.23
		半導体・半導体製造装置	0.97
		無線通信サービス	1.00
		資本市場	6.59
合 計			94.99

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	北海道電力 第265回	10,000,000	100.79	10,079,670	100.79	10,079,670	2	2018/12/25	6.94
2	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	10,000,000	100.59	10,059,732	100.59	10,059,732	1.58	2018/12/20	6.93
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	10,000,000	100.58	10,058,288	100.58	10,058,288	1.53	2018/12/20	6.92
4	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 財投機関債第5回	10,000,000	100.23	10,023,964	100.23	10,023,964	1.86	2018/9/20	6.90
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第760回い号	10,000,000	100.06	10,006,484	100.06	10,006,484	0.4	2018/9/27	6.89
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第286回	10,000,000	100.05	10,005,660	100.05	10,005,660	0.35	2018/9/27	6.89
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,100	100.00	10,000,100	0.001	2018/8/9	6.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.86
特殊債券	27.58
社債券	6.94
合 計	48.38