有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	2,059,331,430	1.2182	2,508,677,548	1.2914	2,659,420,608	91.03
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	13,273	18,869	250,448,237	19,724	261,796,652	8.96
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0042	9,979	1.0040	9,977	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.96
親投資信託受益証券	91.03
合 計	99.99

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	49,160,000	49.86	2,451,452,183	53.74	2,642,336,009	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回	22,000,000	100.13	22,029,390	100.13	22,029,390	0.801	2023/9/29	53.96
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.08	2,001,645	100.08	2,001,645	0.835	2023/8/31	4.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	58.86
合 計	58.86