有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	2,727,732,080	1.3866	3,782,273,303	1.2844	3,503,499,083	92.05
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	15,015	21,764	326,786,460	20,085	301,576,275	7.92
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0049	9,986	1.0049	9,986	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.92
親投資信託受益証券	92.05
合 計	99.97

(参考)野村上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	飲料	1,900	33,949.36	64,503,790	29,642.84	56,321,401	13.94
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	38,100	905.14	34,486,099	812.31	30,949,063	7.66
3	中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD	保険	33,400	1,056.59	35,290,363	902.09	30,130,060	7.46
4	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	半導体・半導体製造装置	13,440	1,522.63	20,464,269	1,519.58	20,423,286	5.05
5	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,508	2,653.09	14,613,267	2,642.42	14,554,482	3.60
6	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	44,800	361.51	16,195,947	303.91	13,615,524	3.37
7	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	3,000	4,658.72	13,976,160	4,370.89	13,112,687	3.24
8	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	医薬品	13,880	1,057.95	14,684,387	933.60	12,958,472	3.20
9	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GP CO LTD	食品	18,700	594.45	11,116,265	554.81	10,374,969	2.56
10	中国	株式	CITIC SECURITIES CO.,LTD.	資本市場	26,200	400.48	10,492,589	389.97	10,217,403	2.53
11	中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	化学	4,800	2,014.26	9,668,453	1,940.06	9,312,290	2.30
12	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	1,600	5,588.43	8,941,490	5,322.46	8,515,937	2.10
13	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	108,000	83.68	9,038,256	78.26	8,452,782	2.09
14	中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.	飲料	1,540	5,556.41	8,556,876	5,336.35	8,217,982	2.03
15	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	機械	18,300	443.84	8,122,436	433.34	7,930,226	1.96
16	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	食品	3,920	1,981.39	7,767,072	1,939.38	7,602,380	1.88
17	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	金属・鉱業	42,700	169.23	7,226,488	173.47	7,407,331	1.83
18	中国	株式	TONGWEI CO LTD	食品	8,300	716.59	5,947,745	742.00	6,158,658	1.52
19	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	7,700	555.31	4,275,959	730.48	5,624,752	1.39
20	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEI	半導体・半導体製造装置	1,540	3,098.47	4,771,647	3,640.74	5,606,751	1.38
21	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO,LTD	銀行	36,200	169.91	6,150,967	154.50	5,592,903	1.38
22	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD	資本市場	29,800	194.64	5,800,564	187.02	5,573,388	1.38
23	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING COR	建設・土木	65,300	78.94	5,155,052	75.04	4,900,618	1.21
24	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD	家庭用耐久財	11,800	431.14	5,087,492	401.49	4,737,664	1.17
25	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	保険	10,700	489.41	5,236,791	437.91	4,685,741	1.16
26	中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL(GROUP)	医薬品	3,700	1,099.45	4,067,995	1,266.32	4,685,402	1.16
27	中国	株式	CHINA MINSHENG BANK CO,LTD	銀行	66,300	74.03	4,908,275	67.93	4,503,932	1.11
28	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	建設資材	7,500	686.10	5,145,768	598.01	4,485,077	1.11
29	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	89,600	51.33	4,599,224	49.97	4,477,792	1.10
30	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD	資本市場	15,900	262.75	4,177,754	248.18	3,946,105	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.94
		石油・ガス・消耗燃料	2.02
		化学	2.30
		建設資材	1.11
		金属・鉱業	2.31
		航空宇宙・防衛	0.76
		建設・土木	1.21
		機械	1.96
		運送インフラ	0.56
		自動車	0.88
		家庭用耐久財	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	3.24
		飲料	15.98
		食品	5.97
		医薬品	4.37
		銀行	17.53
		保険	9.78
		ソフトウェア	1.60
		電子装置・機器・部品	1.14
		半導体・半導体製造装置	9.94
		資本市場	6.51
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.60
合 計			94.98

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	63,700,000	58.38	3,719,141,648	54.48	3,470,622,595	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.22	20,045,260	100.22	20,045,260	0.502	2021/12/24	10.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.77
合 計	10.77