有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	273,166	16,220	4,430,752,520	16,703	4,562,691,698	81.28
2	日本	親投資信託受益証券	上証50指数マザーファンド	944,324,474	1.0889	1,028,274,919	1.1096	1,047,822,436	18.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	81.28
親投資信託受益証券	18.66
合 計	99.95

(参考)上証50指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	S)MUNICIPALITY FINANCE PLC	910,000,000	112.25	1,021,475,000	114.40	1,041,040,000	0	2018/7/12	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.35
合 計	99.35

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第41回	35,000,000	100.26	35,091,207	100.26	35,091,207	1.7	2017/9/28	25.25
2	日本	地方債証券	山梨県 公募平成19年度第1回	10,000,000	100.45	10,045,628	100.45	10,045,628	1.86	2017/10/30	7.22
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第53回	10,000,000	100.13	10,013,049	100.13	10,013,049	1.8	2017/8/25	7.20
4	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.06	10,006,065	100.06	10,006,065	0.387	2017/9/20	7.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.43
特殊債券	32.45
合 計	46.88