有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド	1,727,360,189	1.3061	2,256,105,143	1.2364	2,135,708,137	90.63
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド	11,410	20,226	230,778,660	19,276	219,939,160	9.33
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,938	1.0039	9,976	1.0039	9,976	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.33
親投資信託受益証券	90.63
合 計	99.97

(参考)野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国	投資信託受益証券	CHINA 50 ETF	41,580,000	51.12	2,125,959,911	50.96	2,118,960,866	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	17,000,000	100.10	17,018,304	100.10	17,018,304	0.539	2024/10/31	38.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	38.74
合 計	38.74