- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,071,767,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,844,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,009,923,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,619,543,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7737 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,056,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,430,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,800,626,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,892,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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