- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,803,955,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,714,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,801,241,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,311,485,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6897 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,809,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,842,148,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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